فرم مخصوص خطرہ ایک نظام کے ساتھ منسلک غیر منظم خطرہ ہے اور فنانس کے اصول کے مطابق مکمل طور پر متنوع ہے. ایک سرمایہ کار اسٹاک کے اپنے پورٹ فولیو میں منعقد سرمایہ کاری کی تعداد میں اضافہ کرکے مضبوط مخصوص خطرے سے نمٹنے میں کم ہوسکتا ہے. تقریبا 50 اسٹاک کے ایک اسٹاک پورٹ فولیو کو مختلف طرح سے متنوع سمجھا جاتا ہے اور صرف مجموعی طور پر مارکیٹ کا خطرہ جزو بھی شامل ہے، جس میں دونوں مارکیٹ کے خطرے اور مخصوص مخصوص خطرے سے تعلق رکھتے ہیں. متنوع کے پیچھے یہ خیال یہ ہے کہ پورٹ فولیو کے خطرے کے ساتھ ساتھ شامل کردہ تمام انفرادی سیکورٹیوں کے خطرے سے بھی کم ہے.
دو اسٹاک کے متغیر اندازہ کریں جو آپ کو واپسی کی واپسیوں سے روزانہ ریٹائٹس کو کم کرکے خریداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. فرق کے مربع کو لے لو، پھر مشاہدات کی تعداد میں حصہ لیں.
دو حصوں کی مجموعی خطرے کی تنصیب میں تنصیب میں ہر اسٹاک کے وزن میں اضافہ اور نتائج کو شامل کرکے ضبط کرتے ہیں.
دو حصوں کے درمیان دو مرتبہ رابطے کی طرف سے وزن اور دو سیکورٹیٹیٹیٹیشنز کے معیاری انحراف ضرب.
وزن کا مربع اور اسٹاک کے معیاری انحراف لے لو اور ضرب کریں. اسٹاک بی کے لئے اسی کو دوبارہ دو اور حاصل کردہ دو اقدار کو شامل کریں.
پورٹ فولیو کے متغیرات یا خطرے کو حاصل کرنے کے لئے مرحلے 3 اور مرحلہ 4 میں حاصل کردہ اقدار کو شامل کریں.
مرحلہ نمبر 2 میں حاصل کردہ پورٹ فولیو کے خطرے سے مرحلے 2 میں متوقع مجموعی خطرے کو کم کریں. فرق فرم مخصوص خطرہ ہے.
پورٹ فولیو کو مکمل طور پر متنوع کرنے اور مکمل پورٹل فولیو کے لئے مخصوص مخصوص خطرے کا بہترین اندازہ حاصل کرنے کے لئے آپ کی تجزیہ میں بہت بڑی اسٹاک شامل ہیں.
تجاویز
-
اگر آپ انفرادی سیکیورٹیز کے مخصوص مخصوص خطرے کا اندازہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو، مرحلہ 6 کے ذریعہ دو فرم کے نقطہ نظر پر عمل کریں اور آخری قدم کو نظر انداز کریں. تاہم، اگر آپ اسٹاک کے پورٹ فولیو کو برقرار رکھنے کے لئے متنوع فوائد کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو، مرحلہ 7 کے ذریعے عمل کریں.
انفرادی سیکیوریزس اور پورٹ فولیو کے خطرے کو پورا کرنے کے خطرے کے درمیان فرق ہمیشہ معمول ہے اور متنوع کے فوائد کی وضاحت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
انتباہ
بڑی تعداد کے اسٹاک کے ساتھ ایک پورٹ فولیو کے لئے حسابات آپ کے تجزیہ کو پیچیدہ کرسکتے ہیں. اس صورت میں، اس کے بجائے دستی حساب کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے سادہ مالی سافٹ ویئر استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے.
